O Sistema Quality disponibiliza algumas funcionalidades para conciliação bancária. Neste artigo, vamos abordar a criação de lançamentos no financeiro do Quality a partir de transações extraídas em um arquivo OFX de seu banco.
Como importar o arquivo OFX
Com a Permissão para acessar a aba Conciliação Bancária no Financeiro habilitada para seu perfil de usuário, acesse o menu Financeiro > navegue para a aba Conciliação Bancária, com o arquivo OFX exportado de seu banco, clique em Selecionar Arquivo e selecione o arquivo OFX.
❗Importante: Atualmente, o Sistema Quality ainda não realiza a conciliação das transações com os lançamentos já existentes no Quality. Ou seja, caso o arquivo seja importado duas vezes, os lançamentos serão duplicados.
Como consultar os lançamentos criados
Após alguns segundos, se não houver nenhum erro, os lançamentos ficarão visíveis no Financeiro Geral. Podendo ser acessado pelas abas: Conta a Receber, Contas a Pagar ou Contas a Paga e Receber (irá depender da natureza das transações de seu extrato no banco). Acessando uma das abas, selecione as datas de início e fim – referente ao que foi selecionado para exportar o arquivo OFX – por fim, selecione a Categoria Conciliação Bancária (criada automaticamente pelo sistema caso não exista). Dessa forma, será listado todos os lançamentos importados do arquivo.
